BNP Paribas Global High Yield Bd Classic Dist

LU0823388888
23,19 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,14 %
Liquidità 1,84 %
Azioni 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,93 %
Gran Bretagna 7,92 %
Francia 6,70 %
Italia 4,36 %
Olanda 3,17 %
Spagna 2,88 %
Germania 2,54 %
Canada 1,35 %
Polonia 1,11 %
Irlanda 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,49 %
EUR - Euro 26,06 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 2,49 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 15-JUN-2027 1,28 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,15 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,11 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,11 %
MANITOWOC COMPANY INC 9% 01-APR-2026 1,08 %
HANESBRANDS INC 4.625% 15-MAY-2024 1,04 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,03 %
HILCORP ENERGY I LP 6% 01-FEB-2031 0,99 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % -3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % 0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,27
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -