BNPP Global High Yield Bond Dis C

LU0823388888
23,05 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,680 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 29,48 %
Beni di consumo 15,98 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Settore finanziario 11,82 %
Alta tecnologia 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,49 %
Gran Bretagna 9,04 %
Francia 6,03 %
Italia 4,40 %
Olanda 4,01 %
Germania 2,95 %
Spagna 2,26 %
Canada 1,35 %
Svizzera 0,83 %
Australia 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,00 %
EUR - Euro 26,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,72 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 2,63 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,43 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,20 %
TRONOX INC 15-MAR-2029 1,96 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,73 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,72 %
OLIN CORP 5.625% 01-AUG-2029 1,63 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,41 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 1,32 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -6,64 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -9,11 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -9,59 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,83 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,23
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,11