BNP Paribas Global High Yield Bd Clsc USD MD Dist

LU0823388292
38,80 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,420 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,95 %
Liquidità 2,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,24 %
Gran Bretagna 7,11 %
Francia 4,99 %
Olanda 3,91 %
Italia 3,73 %
Germania 2,45 %
Spagna 2,13 %
Polonia 1,40 %
Canada 1,15 %
Lussemburgo 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,92 %
EUR - Euro 25,89 %
GBP - Sterlina inglese 4,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 3,38 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 3,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,17 %
IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15-FEB-2031 1,73 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,58 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,49 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 1,49 %
BOYD GAMING CORP 15-JUN-2031 1,35 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,32 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,29 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,04 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi -10,79 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno -16,14 % -3,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,41 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,03 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,23
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -