BNPP Global Inflation- Linked bond cap N

LU0249333690
130,28 EUR 21/09/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 11,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,40 %
GBP - Sterlina inglese 25,42 %
EUR - Euro 16,94 %
JPY - Yen giapponese 2,14 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 8,74 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,05 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,27 % -7,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -12,42 % -9,02 %
Rendimento a 1 anno -15,58 % -8,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,50 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 8,97 %
Beta 1,05
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -