BNPP Global Inflation- Linked bond cap N

LU0249333690
144,40 EUR 12/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249333690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,750 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,62 %
GBP - Sterlina inglese 26,87 %
EUR - Euro 18,24 %
JPY - Yen giapponese 1,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 11,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 10,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 5,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,73 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi -7,98 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno -1,90 % 7,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,83 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,73