BNPP Global Inflation-Linked Bond Classic Cap

LU0249332619
153,05 EUR 20/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249332619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 90,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,36 %
GBP - Sterlina inglese 25,79 %
EUR - Euro 18,01 %
JPY - Yen giapponese 1,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 9,46 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 6,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,51 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % -6,58 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % 4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,44 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,10 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,21