BNPP Global Inflation-Linked Bond Classic Cap

LU0249332619
150,50 EUR 11/08/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249332619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 80,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,54 %
GBP - Sterlina inglese 25,52 %
EUR - Euro 18,75 %
JPY - Yen giapponese 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 8,82 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 5,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 4,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,68 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % -2,45 %
Rendimento a 6 mesi -6,31 % -0,98 %
Rendimento a 1 anno -9,34 % -2,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % 2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 8,86 %
Beta 1,04
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,17