BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd Classic Dist

LU0249332452
117,86 EUR 27/09/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249332452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,100 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,48 %
GBP - Sterlina inglese 23,69 %
EUR - Euro 16,91 %
JPY - Yen giapponese 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 7,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 2,43 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,10 % -9,25 %
Rendimento a 3 mesi -10,43 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -19,85 % -12,26 %
Rendimento a 1 anno -20,71 % -9,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,84 % -1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,41 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,54 % 2,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 8,97 %
Beta 1,05
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -