BNPP Global Inflation-Linked Bond Dis C

LU0249332452
140,47 EUR 18/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249332452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,36 %
GBP - Sterlina inglese 25,79 %
EUR - Euro 18,01 %
JPY - Yen giapponese 1,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 11,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 10,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 5,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,73 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,75 % -6,41 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,48 % 4,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,21