BNPP Global Low Vol Equity Cap C

LU0823417810
105,43 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823417810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1998
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 296,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,61 %
Settore finanziario 24,17 %
Beni di consumo 15,65 %
Industrie e servizi vari 12,56 %
Salute e farmacia 8,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,51 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Servizi alle collettività 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,20 %
Canada 18,62 %
Giappone 9,62 %
Singapore 7,68 %
Gran Bretagna 6,12 %
Australia 3,60 %
Francia 3,25 %
Svizzera 2,85 %
Israele 2,74 %
Irlanda 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,86 %
CAD - Dollaro canadese 17,54 %
JPY - Yen giapponese 9,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,12 %
EUR - Euro 3,96 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,09 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,07 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,07 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,06 %
KYOCERA CORP ORD 2,05 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,05 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,03 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,03 %
CSL LTD ORD 2,02 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,35 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 6,40 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,62 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,84 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,11 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,76 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,85
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,67