BNPP Global Low Vol Equity Cap C

LU0823417810
113,55 EUR 11/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823417810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1998
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 317,760 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,15 %
Settore finanziario 20,20 %
Beni di consumo 19,29 %
Industrie e servizi vari 13,97 %
Salute e farmacia 9,46 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Immobili 2,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,47 %
Canada 19,74 %
Giappone 9,48 %
Singapore 7,47 %
Gran Bretagna 5,43 %
Australia 3,57 %
Francia 2,03 %
Israele 1,95 %
Norvegia 1,23 %
Mondo 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,57 %
CAD - Dollaro canadese 18,68 %
JPY - Yen giapponese 9,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,46 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
EUR - Euro 2,37 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Colgate Palmolive 2,11 %
Oracle 2,10 %
McDonald's 2,08 %
Verisign 2,07 %
Bristol Myers Squibb 2,06 %
Verizon Communications 2,06 %
Agilent Technologies 2,05 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,05 %
Microsoft 2,04 %
Relx Plc 2,04 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 8,14 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 8,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 4,89 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,24 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,27 % 11,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,07 % 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,86
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,98