BNP Paribas Sust Global Low Vol Eq N Cap

LU0823418388
303,06 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823418388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 10,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 0,37 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,38 %
Alta tecnologia 21,27 %
Beni di consumo 19,28 %
Industrie e servizi vari 17,33 %
Salute e farmacia 10,77 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,42 %
Canada 19,44 %
Giappone 9,41 %
Gran Bretagna 6,27 %
Australia 5,97 %
Singapore 4,32 %
Francia 3,84 %
Hong Kong 3,05 %
Svizzera 2,33 %
Irlanda 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,63 %
CAD - Dollaro canadese 19,37 %
JPY - Yen giapponese 9,41 %
EUR - Euro 6,43 %
GBP - Sterlina inglese 6,20 %
AUD - Dollaro australiano 5,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,06 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,05 %
ORACLE CORP ORD 2,05 %
VERISIGN INC ORD 2,03 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,02 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,01 %
VISA INC ORD 1,99 %
Bank Of Nova Scotia ORD 1,97 %
GARMIN LTD ORD 1,96 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,76 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -6,20 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,25 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,95 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,88
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,03