BNPP Green Bond Cap C

LU1620156999
90,84 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1620156999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 227,240 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità 2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,35 %
USD - Dollaro americano 14,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,93 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 2,57 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 2,22 %
KFW 15-SEP-2031 1,88 %
NATWEST GROUP PLC 2.057% 09-NOV-2028 1,76 %
KFW .875% 15-SEP-2026 1,68 %
EDP FINANCE BV 1.71% 24-JAN-2028 1,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,61 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,92 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,33 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -10,29 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -