BNPP Green Bond Cap C

LU1620156999
90,29 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1620156999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 191,420 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,69 %
USD - Dollaro americano 14,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,88 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 2,84 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 2,38 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,37 %
NATWEST GROUP PLC 2.057% 09-NOV-2028 1,82 %
KFW .875% 15-SEP-2026 1,80 %
EDP FINANCE BV 1.71% 24-JAN-2028 1,79 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,68 %
APPLE INC 3% 20-JUN-2027 1,55 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % -
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -
Rendimento a 6 mesi -6,82 % -
Rendimento a 1 anno -12,82 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,49 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -