BNP Paribas Green Bond N Cap

LU1620157450
82,93 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1620157450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,16 %
USD - Dollaro americano 13,21 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,36 %
SEK - Corona svedese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,76 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 3,43 %
KFW .875% 15-SEP-2026 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 2,13 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,90 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,67 %
NATWEST GROUP PLC 2.057% 09-NOV-2028 1,47 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13-FEB-2030 1,46 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,44 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % -
Rendimento a 3 mesi 2,40 % -
Rendimento a 6 mesi -6,85 % -
Rendimento a 1 anno -14,72 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,70 % -
Rendimento annuo a 5 anni -3,18 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -