BNPP Health Care Innovators Classic Cap

LU0823416762
1.423,46 EUR 24/05/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
8,82 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823416762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 833,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,73 %
Industrie e servizi vari 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,96 %
Svizzera 8,05 %
Irlanda 7,90 %
Gran Bretagna 7,28 %
Giappone 3,09 %
Francia 2,89 %
Danimarca 2,87 %
Canada 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,07 %
CHF - Franco svizzero 8,05 %
GBP - Sterlina inglese 7,28 %
JPY - Yen giapponese 3,09 %
EUR - Euro 2,89 %
DKK - Corona danese 2,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,28 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 6,69 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,81 %
ROCHE HOLDING AG 4,45 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,32 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,77 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,57 %
CENTENE CORP ORD 3,52 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 9,22 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno 8,48 % 13,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,48 % 13,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,82 % 10,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,39 % 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 12,51 %
Beta 1,05
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,90