BNP Paribas Health Care Innovators Classic Dist

LU0823416929
1.015,30 EUR 05/10/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823416929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 126,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 14,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 95,65 %
Industrie e servizi vari 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,09 %
Svizzera 8,92 %
Gran Bretagna 6,67 %
Irlanda 6,65 %
Giappone 3,73 %
Francia 3,23 %
Danimarca 2,84 %
Canada 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,00 %
CHF - Franco svizzero 8,92 %
GBP - Sterlina inglese 6,67 %
JPY - Yen giapponese 3,73 %
EUR - Euro 3,23 %
DKK - Corona danese 2,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,67 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,67 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,63 %
ROCHE HOLDING AG 5,47 %
CENTENE CORP ORD 4,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,20 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,93 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,73 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,73 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % -3,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno 9,40 % 9,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,17 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,71 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,21 % 12,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 12,74 %
Beta 1,03
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,38