BNPP Health Care Innovators Dis C

LU0823416929
922,33 EUR 18/05/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
8,64 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823416929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 120,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 14,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,37 %
Svizzera 8,34 %
Gran Bretagna 6,79 %
Giappone 2,53 %
Francia 2,52 %
Danimarca 2,49 %
Canada 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,07 %
CHF - Franco svizzero 8,05 %
GBP - Sterlina inglese 7,28 %
JPY - Yen giapponese 3,09 %
EUR - Euro 2,89 %
DKK - Corona danese 2,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 9,67 %
AstraZeneca 6,79 %
Eli Lilly 6,54 %
Bristol Myers Squibb 6,09 %
Roche Holding Par AG 4,46 %
Boston Scientific 3,95 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,94 %
Horizon Therapeutics Public PLC 3,39 %
Thermo Fisher Scientific 3,38 %
Centene Corp 3,25 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,86 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi 4,53 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi -4,43 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 9,24 % 13,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,31 % 12,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,64 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,43 % 13,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 12,51 %
Beta 1,05
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,90