BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap

LU0823428346
195,32 EUR 28/09/2022
Azioni - India Politica d'investimento
7,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428346
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (28/09/2022) 25,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,27 %
Beni di consumo 16,02 %
Alta tecnologia 12,39 %
Servizi alle collettività 11,91 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,85 %
Salute e farmacia 5,12 %
Telecomunicazioni 2,99 %
Paesi Pesi
India 95,93 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,81 %
ICICI BANK LTD ORD 8,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,36 %
INFOSYS LTD ORD 5,51 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,07 %
AXIS BANK LTD ORD 3,29 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,23 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,99 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,91 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,91 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi 14,22 % 14,94 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % 6,53 %
Rendimento a 1 anno 6,06 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,86 % 17,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,08 % 12,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,15 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,13 %
Volatilità del benchmark 23,04 %
Beta 0,86
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 8,71