BNP Paribas India Equity N Cap

LU0823429401
55,07 USD 01/02/2023
Azioni - India Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823429401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,33 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,16 %
Beni di consumo 14,28 %
Alta tecnologia 12,49 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,82 %
Salute e farmacia 4,79 %
Industrie e servizi vari 4,47 %
Telecomunicazioni 4,41 %
Paesi Pesi
India 94,33 %
Gran Bretagna 0,44 %
Francia 0,29 %
Germania 0,19 %
Finlandia 0,15 %
Australia 0,09 %
Olanda 0,08 %
Svezia 0,07 %
Austria 0,06 %
Spagna 0,05 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,33 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,76 %
ICICI BANK LTD ORD 7,94 %
INFOSYS LTD ORD 6,38 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,16 %
AXIS BANK LTD ORD 4,54 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,40 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,11 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,88 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,30 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,97 % -8,44 %
Rendimento a 3 mesi -10,85 % -15,20 %
Rendimento a 6 mesi -9,57 % -13,70 %
Rendimento a 1 anno -8,15 % -9,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,24 % 10,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 7,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,15 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,18 %
Volatilità del benchmark 23,15 %
Beta 0,85
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,90