BNPP India Equity Dis C EUR

LU0823428429
137,20 EUR 16/08/2022
Azioni - India Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 4,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,55 %
Alta tecnologia 15,65 %
Beni di consumo 14,56 %
Servizi alle collettività 14,39 %
Industrie e servizi vari 12,76 %
Salute e farmacia 5,82 %
Telecomunicazioni 3,73 %
Paesi Pesi
India 98,45 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,74 %
ICICI BANK 7,72 %
Infosys 7,54 %
Housing Development Finance Corp 7,33 %
Tata Consultancy Services 4,67 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3,16 %
Hindustan Unilever 3,04 %
Axis Bank 2,66 %
Bharti Airtel 2,58 %
Siemens Ltd 2,51 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,97 % 11,31 %
Rendimento a 3 mesi 9,49 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi 7,29 % 11,55 %
Rendimento a 1 anno 9,67 % 20,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,06 % 20,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 12,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,77 % 12,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,08 %
Volatilità del benchmark 22,92 %
Beta 0,86
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,68