BNPP India Equity Dis C EUR

LU0823428429
121,35 EUR 24/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
3,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,30 %
Servizi alle collettività 16,22 %
Alta tecnologia 12,95 %
Beni di consumo 10,91 %
Salute e farmacia 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,18 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Telecomunicazioni 2,33 %
Paesi Pesi
India 95,13 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,84 %
ICICI BANK LTD ORD 7,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,74 %
INFOSYS LTD ORD 5,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,87 %
AXIS BANK LTD ORD 3,47 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,97 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,96 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,84 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,94 % -8,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,08 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,57 % -8,45 %
Rendimento a 1 anno 7,60 % 14,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,37 % 11,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,94 % 9,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,53 % 11,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,27 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,86
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,17