BNPP Japan Equity Cap C EUR

LU0251809090
45,09 EUR 04/08/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251809090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,01 %
Beni di consumo 23,87 %
Alta tecnologia 13,67 %
Settore finanziario 11,70 %
Telecomunicazioni 5,81 %
Salute e farmacia 5,28 %
Servizi alle collettività 4,49 %
Immobili 2,01 %
Paesi Pesi
Giappone 96,78 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP 4,44 %
Toyota Motor 4,35 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,31 %
Toyota Tsusho 2,86 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,85 %
NTT 2,72 %
Japan Post Holdings Ltd 2,50 %
Information Services International 2,45 %
Renesas Electronics Corp 2,28 %
West Holdings Corp 2,21 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,57 % 5,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 3,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % -5,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,83 % 5,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 8,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 13,03 %
Beta 1,10
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,53