BNPP Japan Equity Cap C EUR

LU0251809090
44,95 EUR 24/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251809090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 6,740 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,33 %
Alta tecnologia 18,10 %
Beni di consumo 16,32 %
Settore finanziario 12,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,92 %
Salute e farmacia 6,96 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Telecomunicazioni 4,65 %
Paesi Pesi
Giappone 96,98 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 4,60 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,87 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,89 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,89 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,89 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,62 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 2,57 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 2,51 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,22 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -4,31 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -12,93 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,98 % 4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,84 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,04 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,09
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,15