BNP Paribas Japan Equity Classic Dist

LU0012181664
3.936,00 JPY 30/09/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1991
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 82,00 JPY
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,47 %
Alta tecnologia 18,25 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Settore finanziario 14,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,56 %
Servizi alle collettività 7,35 %
Salute e farmacia 7,00 %
Telecomunicazioni 3,87 %
Paesi Pesi
Giappone 97,64 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 4,57 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,44 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,35 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 2,90 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,67 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 2,45 %
TOYO SUISAN KAISHA LTD ORD 2,45 %
INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU LTD ORD 2,44 %
FUJITSU LTD ORD 2,43 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,27 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,47 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -10,12 % -7,93 %
Rendimento a 1 anno -14,71 % -15,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 2,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,12 % 8,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,07
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,48