BNPP Japan Equity Dis C

LU0012181664
4.053,00 JPY 18/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1991
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 5,390 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 82,00 JPY
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,16 %
Beni di consumo 22,56 %
Alta tecnologia 14,05 %
Settore finanziario 9,81 %
Telecomunicazioni 6,12 %
Salute e farmacia 5,06 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Giappone 96,91 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP 4,66 %
Toyota Motor 3,94 %
Recruit Holdings Ltd 2,95 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,95 %
Mitsubishi 2,88 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,70 %
Renesas Electronics Corp 2,54 %
West Holdings Corp 2,41 %
Toyota Tsusho 2,18 %
Tokio Marine Holdings 2,12 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi -11,34 % -14,72 %
Rendimento a 1 anno 1,33 % -4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,74 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,00 % 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,08
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,34