BNP Paribas Japan Small Cap Classic Dist

LU0069970662
9.195,00 JPY 26/09/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069970662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 210,00 JPY
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,35 %
Alta tecnologia 23,49 %
Beni di consumo 22,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,13 %
Settore finanziario 5,28 %
Salute e farmacia 2,32 %
Servizi alle collettività 0,49 %
Telecomunicazioni 0,21 %
Paesi Pesi
Giappone 94,47 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 94,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,15 %
MARUWA CO LTD ORD 4,28 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 3,50 %
DEXERIALS CORP ORD 3,49 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 3,13 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 3,09 %
ADEKA CORP ORD 2,74 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,46 %
WORLD HOLDINGS CO LTD ORD 2,27 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,26 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,10 % -4,85 %
Rendimento a 3 mesi 5,19 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % -3,39 %
Rendimento a 1 anno -16,06 % -13,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 2,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,52 % 8,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,06
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,69