BNPP Japan Small Cap Dis C

LU0069970662
8.850,00 JPY 12/05/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069970662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1996
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 2,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 210,00 JPY
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,01 %
Alta tecnologia 32,85 %
Beni di consumo 16,34 %
Settore finanziario 3,80 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Servizi alle collettività 1,95 %
Salute e farmacia 1,88 %
Immobili 1,34 %
Paesi Pesi
Giappone 93,43 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,46 %
Meiko Electronics Ltd 3,80 %
Rorze Corp 3,30 %
Nissin Electric Ltd 2,88 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,88 %
Adeka Corp 2,72 %
Yokowo Ltd 2,37 %
Dexerials Corp 2,24 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,21 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 2,00 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -9,00 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -16,81 % -10,53 %
Rendimento a 1 anno -4,82 % -2,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,98 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,46 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,06
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,61