BNP Paribas Latin America Equity Classic EUR Cap

LU0283417250
460,19 EUR 01/02/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283417250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,57 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,93 %
Beni di consumo 19,67 %
Servizi alle collettività 14,13 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,27 %
Telecomunicazioni 5,38 %
Salute e farmacia 2,34 %
Alta tecnologia 1,95 %
Paesi Pesi
Brasile 62,71 %
Messico 27,79 %
Cile 3,67 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,73 %
USD - Dollaro americano 18,21 %
MXN - Peso messicano 17,73 %
CLP - Peso cileno 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,58 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,19 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,91 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,71 %
WEG SA ORD 3,14 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 3,02 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,00 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,95 %
VALE SA ORD 2,77 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,48 % 7,26 %
Rendimento a 3 mesi -8,97 % -4,24 %
Rendimento a 6 mesi 5,57 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 7,93 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,47 % -0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,56 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,86 % 0,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,99 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,14
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -