BNPP Latin America Equity Dis C

LU0075933175
265,60 USD 17/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 7,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,51 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,46 %
Industrie e servizi vari 20,94 %
Beni di consumo 17,18 %
Servizi alle collettività 15,13 %
Telecomunicazioni 8,21 %
Alta tecnologia 4,12 %
Immobili 2,17 %
Paesi Pesi
Brasile 62,05 %
Messico 24,41 %
Cile 3,38 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,26 %
USD - Dollaro americano 20,11 %
MXN - Peso messicano 14,12 %
CLP - Peso cileno 2,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 5,61 %
Gpo Finance Banorte 4,71 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,56 %
Banco Bradesco Adr 3,63 %
BANCO DO BRASIL 3,59 %
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 3,29 %
Walmart De Mexico V 3,26 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 2,96 %
Tim SA 2,64 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,57 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,11 % -8,27 %
Rendimento a 3 mesi 8,73 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 24,92 % 17,22 %
Rendimento a 1 anno 13,04 % 11,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,19 % 1,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,58 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -