BNP Paribas Latin America Equity Classic Dist

LU0075933175
239,28 USD 27/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 7,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,79 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,92 %
Beni di consumo 18,63 %
Servizi alle collettività 17,06 %
Industrie e servizi vari 9,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,54 %
Telecomunicazioni 6,18 %
Salute e farmacia 5,01 %
Alta tecnologia 3,88 %
Paesi Pesi
Brasile 63,72 %
Messico 24,07 %
Cile 3,62 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 54,12 %
USD - Dollaro americano 22,75 %
MXN - Peso messicano 14,90 %
CLP - Peso cileno 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,63 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,45 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,60 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,00 %
Banco BTG Pactual Sa 3,38 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,22 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,00 %
WEG SA ORD 2,61 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,41 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi 11,21 % 8,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,01 % -7,21 %
Rendimento a 1 anno 16,74 % 16,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,72 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,14 % 0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,19 % 0,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,56 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,13
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -