BNPP Local Emerging Bond Cap N

LU0823387054
68,32 USD 11/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823387054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Paesi Pesi
Sudafrica 11,46 %
Hong Kong 9,93 %
Brasile 9,85 %
Indonesia 7,84 %
Thailandia 6,80 %
Messico 5,57 %
Polonia 5,32 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,46 %
BRL - Real brasiliano 9,85 %
IDR - Rupia indonesiana 9,72 %
CNY - Yuan cinese 9,65 %
MXN - Peso messicano 9,10 %
THB - Baht thailandese 6,80 %
RUB - Rublo russo 5,34 %
PLN - Zloty polacco 5,32 %
HUF - Fiorino ungherese 2,45 %
CLP - Peso cileno 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP RMB Bond-X C 9,93 %
Brazil Federative Republic Of 8,14 %
Mexico (United Mexican States) 4,10 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,85 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 2,73 %
Export-Import Bank of Korea 7.25 PCT 1,88 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 1,64 %
European Bank Recon and Development 6.00 PCT 1,58 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,92 % 3,15 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,09 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,27 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,62 % 1,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,10
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,19 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -