BNPP Local Emerging Bond Dis C

LU0823386320
37,77 USD 13/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823386320
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,88 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,42 %
Petrolio e gas 0,09 %
Industrie e servizi vari -0,07 %
Paesi Pesi
Brasile 11,88 %
Sudafrica 11,39 %
Hong Kong 9,58 %
Messico 7,62 %
Indonesia 7,03 %
Polonia 5,80 %
Corea del Sud 3,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,88 %
ZAR - Rand sudafricano 11,39 %
IDR - Rupia indonesiana 10,06 %
MXN - Peso messicano 9,93 %
CNY - Yuan cinese 9,68 %
PLN - Zloty polacco 5,80 %
HUF - Fiorino ungherese 3,20 %
THB - Baht thailandese 2,42 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
CLP - Peso cileno 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP RMB Bond-X C 9,58 %
Brazil Federative Republic Of 8,59 %
Mexico (United Mexican States) 4,49 %
Export-Import Bank of Korea 7.25 PCT 3,03 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 2,92 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,89 %
South Africa (Republic Of) 10.50 Pct 1,86 %
Colombia (Republic of) 7.00 PCT 30-Jun-2032 1,63 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -10,73 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -10,22 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -9,76 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,58 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,98 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,11
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -