BNP Paribas Local Emerging Bd Classic EUR Dist

LU0823385355
45,71 EUR 22/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823385355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 21,050 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (29/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Paesi Pesi
Sudafrica 11,65 %
Brasile 10,54 %
Hong Kong 9,67 %
Indonesia 7,19 %
Thailandia 6,37 %
Polonia 5,54 %
Messico 5,02 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,22 %
BRL - Real brasiliano 11,15 %
IDR - Rupia indonesiana 9,90 %
CNY - Yuan cinese 9,79 %
THB - Baht thailandese 8,04 %
MXN - Peso messicano 7,89 %
RUB - Rublo russo 6,12 %
PLN - Zloty polacco 5,50 %
HUF - Fiorino ungherese 2,73 %
CLP - Peso cileno 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,21 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 9,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 2,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,36 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,88 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,72 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.75% 24-JAN-2025 1,69 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 1,58 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 8,68 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,72 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,15 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,07 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,65 % 2,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,09
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -