BNPP Nordic Small Cap Dis C

LU0950372911
427,86 EUR 24/05/2022
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
8,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0950372911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 10,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,49 %
Settore finanziario 21,52 %
Beni di consumo 20,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,40 %
Alta tecnologia 8,29 %
Salute e farmacia 6,69 %
Paesi Pesi
Svezia 51,45 %
Norvegia 20,09 %
Danimarca 13,05 %
Finlandia 10,32 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 51,45 %
NOK - Corona norvegese 20,09 %
DKK - Corona danese 13,05 %
EUR - Euro 10,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,88 %
ELKEM ASA ORD 2,91 %
BOLIDEN AB ORD 2,89 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA ORD 2,86 %
TOPDANMARK A/S ORD 2,61 %
SOLAR A/S ORD 2,32 %
HEXATRONIC GROUP AB ORD 2,10 %
Holmen AB ORD 2,10 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 2,01 %
JYSKE BANK A/S ORD 1,97 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -
Rendimento a 3 mesi -6,14 % -
Rendimento a 6 mesi -19,95 % -
Rendimento a 1 anno -16,16 % -
Rendimento annuo a 3 anni 12,27 % -
Rendimento annuo a 5 anni 8,18 % -
Rendimento annuo a 10 anni 12,96 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -