BNP Paribas Nordic Small Cap Classic Dist

LU0950372911
385,95 EUR 01/02/2023
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0950372911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 18,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 10,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,42 %
Settore finanziario 21,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,05 %
Beni di consumo 11,08 %
Salute e farmacia 9,90 %
Alta tecnologia 8,42 %
Servizi alle collettività 3,48 %
Paesi Pesi
Svezia 50,55 %
Norvegia 18,16 %
Danimarca 16,73 %
Finlandia 10,81 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 50,55 %
NOK - Corona norvegese 18,16 %
DKK - Corona danese 16,73 %
EUR - Euro 10,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HEXATRONIC GROUP AB ORD 4,31 %
SYDBANK A/S ORD 3,61 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,22 %
TRELLEBORG AB ORD 2,87 %
SECURITAS AB ORD 2,86 %
ISS A/S ORD 2,80 %
MUNTERS GROUP AB ORD 2,45 %
SPAR NORD BANK A/S ORD 2,37 %
JYSKE BANK A/S ORD 2,35 %
LOOMIS AB ORD 2,10 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % -
Rendimento a 3 mesi 6,61 % -
Rendimento a 6 mesi -8,53 % -
Rendimento a 1 anno -25,60 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,18 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % -
Rendimento annuo a 10 anni 10,85 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -