BNPP RMB Bond Cap C

LU1104106973
202,61 USD 20/05/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
5,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104106973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 35,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 05-APR-2026 3,01 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 2,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 2,82 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,56 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.33% 06-JA 2,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,53 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,50 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 14,80 % 15,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,29 % 7,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,49 % 6,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 0,93
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 5,99