BNPP RMB Bond Cap C

LU1104106973
202,48 USD 11/08/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
6,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1104106973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2016
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 34,310 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 97,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 3,64 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 05-APR-2026 3,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,94 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.76% 14-AUG-2023 2,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,59 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.33% 06-JA 2,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 2,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 2,50 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 6,47 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno 13,82 % 14,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,05 % 8,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,39 % 7,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta 0,96
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 7,34