BNPP RMB Bond Dis C

LU1104107195
99,09 USD 24/05/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104107195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,95 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 05-APR-2026 3,01 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 2,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 2,82 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,56 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.33% 06-JA 2,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 2,53 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,50 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno 14,00 % 13,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,22 % 6,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -