BNPP RMB Bond Dis C

LU1104107195
98,56 USD 16/08/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104107195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,95 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 3,64 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 05-APR-2026 3,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,94 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.76% 14-AUG-2023 2,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,59 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.33% 06-JA 2,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 2,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 2,50 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 4,49 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 14,37 % 15,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,68 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -