BNP Paribas SMaRT Food Classic Cap

LU1165137149
122,89 EUR 23/09/2022
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165137149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 541,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 47,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,61 %
Industrie e servizi vari 18,08 %
Settore finanziario 2,70 %
Alta tecnologia 2,58 %
Salute e farmacia 0,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,37 %
Irlanda 10,14 %
Gran Bretagna 8,80 %
Olanda 5,93 %
Germania 4,93 %
Norvegia 4,42 %
Svizzera 4,35 %
Australia 3,48 %
Giappone 3,30 %
India 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,74 %
EUR - Euro 26,25 %
GBP - Sterlina inglese 6,55 %
NOK - Corona norvegese 5,81 %
CHF - Franco svizzero 4,35 %
AUD - Dollaro australiano 3,48 %
JPY - Yen giapponese 3,30 %
INR - Rupia indiana 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
DKK - Corona danese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DARLING INGREDIENTS INC ORD 4,31 %
BRAMBLES LTD ORD 3,48 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,38 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,35 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,11 %
GEA GROUP AG ORD 3,06 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,89 %
AGCO CORP ORD 2,87 %
SGS SA ORD 2,62 %
TRIMBLE INC ORD 2,58 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,80 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi -9,59 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno -11,96 % 10,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 5,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 11,03 %
Beta 1,25
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,94