BNPP SMaRT Food Cap C

LU1165137149
134,76 EUR 17/05/2022
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
5,49 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1165137149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 544,720 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,44 %
Industrie e servizi vari 16,47 %
Settore finanziario 3,99 %
Alta tecnologia 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,26 %
Irlanda 9,82 %
Gran Bretagna 8,49 %
Olanda 6,20 %
Norvegia 5,40 %
Svizzera 4,92 %
Germania 4,88 %
Giappone 4,29 %
India 3,16 %
Australia 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,68 %
EUR - Euro 25,54 %
GBP - Sterlina inglese 6,81 %
NOK - Corona norvegese 6,79 %
CHF - Franco svizzero 4,92 %
JPY - Yen giapponese 4,29 %
INR - Rupia indiana 3,16 %
AUD - Dollaro australiano 3,05 %
DKK - Corona danese 1,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,60 %
BRAMBLES LTD ORD 3,05 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,00 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,99 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,91 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,91 %
GEA GROUP AG ORD 2,82 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,76 %
SGS SA ORD 2,72 %
AGCO CORP ORD 2,48 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -2,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,60 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 10,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,97 % 6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,49 % 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 10,82 %
Beta 1,17
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,23