BNP Paribas SMaRT Food N Cap

LU1165137495
123,92 EUR 01/02/2023
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
3,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165137495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 15,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 48,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,23 %
Industrie e servizi vari 17,65 %
Alta tecnologia 2,22 %
Settore finanziario 2,18 %
Salute e farmacia 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,75 %
Irlanda 10,13 %
Gran Bretagna 8,16 %
Olanda 6,53 %
Svizzera 5,63 %
Germania 5,10 %
Norvegia 3,79 %
Australia 3,05 %
Portogallo 2,25 %
India 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,14 %
EUR - Euro 27,75 %
CHF - Franco svizzero 5,63 %
NOK - Corona norvegese 5,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
AUD - Dollaro australiano 3,05 %
INR - Rupia indiana 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
DKK - Corona danese 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERRY GROUP PLC ORD 3,40 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,25 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,18 %
AGCO CORP ORD 3,15 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,14 %
BRAMBLES LTD ORD 3,05 %
GEA GROUP AG ORD 3,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,03 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,79 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,72 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi -4,52 % -5,32 %
Rendimento a 1 anno -5,49 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,90 % 5,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 11,65 %
Beta 1,28
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,04