BNPP SMaRT Food Cap N

LU1165137495
124,09 EUR 24/05/2022
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1165137495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 49,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,58 %
Industrie e servizi vari 15,93 %
Settore finanziario 3,47 %
Alta tecnologia 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,69 %
Irlanda 10,04 %
Gran Bretagna 8,87 %
Olanda 6,18 %
Norvegia 5,61 %
Svizzera 4,82 %
Germania 4,67 %
Giappone 4,26 %
Australia 3,21 %
India 2,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,12 %
EUR - Euro 25,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,11 %
NOK - Corona norvegese 7,10 %
CHF - Franco svizzero 4,82 %
JPY - Yen giapponese 4,26 %
AUD - Dollaro australiano 3,21 %
INR - Rupia indiana 2,96 %
DKK - Corona danese 1,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,43 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,25 %
BRAMBLES LTD ORD 3,21 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,09 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,00 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,99 %
GEA GROUP AG ORD 2,79 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,75 %
SGS SA ORD 2,64 %
TRIMBLE INC ORD 2,47 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,14 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi -7,06 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno -6,40 % 9,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,31 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 10,82 %
Beta 1,17
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,55