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LU1165137222
117,00 EUR 11/08/2022
Az. - Consumi  prima nec. mondo Politica d'investimento
6,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165137222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2015
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. mondo
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 31,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 48,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,10 %
Industrie e servizi vari 16,35 %
Settore finanziario 3,06 %
Alta tecnologia 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,68 %
Irlanda 9,59 %
Gran Bretagna 8,64 %
Olanda 6,05 %
Germania 4,98 %
Svizzera 4,82 %
Norvegia 4,80 %
Giappone 3,72 %
Australia 3,24 %
India 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,96 %
EUR - Euro 25,48 %
GBP - Sterlina inglese 6,90 %
NOK - Corona norvegese 6,35 %
CHF - Franco svizzero 4,82 %
JPY - Yen giapponese 3,72 %
AUD - Dollaro australiano 3,24 %
INR - Rupia indiana 2,73 %
DKK - Corona danese 1,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,32 %
BRAMBLES LTD ORD 3,24 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,20 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,18 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,01 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 2,94 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,89 %
GEA GROUP AG ORD 2,82 %
BALL CORP ORD 2,79 %
SGS SA ORD 2,79 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,15 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % 14,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,97 % 8,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,05 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 11,03 %
Beta 1,24
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,27