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LU1956135591
106,02 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956135591
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,68 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,05 %
Salute e farmacia 20,85 %
Settore finanziario 10,86 %
Telecomunicazioni 10,65 %
Industrie e servizi vari 10,52 %
Servizi alle collettività 8,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,12 %
Alta tecnologia 4,71 %
Paesi Pesi
Svizzera 22,78 %
Gran Bretagna 16,90 %
Francia 13,17 %
Olanda 10,03 %
Germania 9,36 %
Svezia 6,80 %
Italia 4,18 %
Danimarca 3,95 %
Finlandia 3,10 %
Spagna 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,48 %
CHF - Franco svizzero 25,56 %
GBP - Sterlina inglese 18,56 %
SEK - Corona svedese 5,93 %
DKK - Corona danese 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,05 %
ROCHE HOLDING AG 4,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,29 %
NOVARTIS AG ORD 3,28 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,53 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,37 %
BP PLC ORD 2,32 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,30 %
SHELL PLC ORD 2,17 %
SANOFI SA ORD 2,12 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -5,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -5,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -11,25 %
Rendimento a 1 anno 4,11 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,04 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -