BNPP Sustainable Asian Cities Bond Cap C

LU0823379622
151,05 USD 24/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823379622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,43 %
Liquidità 7,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,44 %
Servizi alle collettività 5,58 %
Paesi Pesi
Cina 22,06 %
Hong Kong 14,28 %
India 10,97 %
Indonesia 10,67 %
Corea del Sud 8,33 %
Singapore 4,50 %
Thailandia 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,24 %
KRW - Won sudcoreano 7,92 %
IDR - Rupia indonesiana 5,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,61 %
INR - Rupia indiana 4,28 %
THB - Baht thailandese 1,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 9,73 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 3,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,74 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15% 06-DEC-2028 3,11 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.95% 19-OCT-2025 3,10 %
BHARTI AIRTEL LTD 03-JUN-2031 3,00 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 4.85% 18-MAY-2026 2,74 %
HYSAN MTN LTD 2.82% 04-SEP-2029 2,63 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,61 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 10-NOV-2033 2,55 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,40 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -3,20 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,19 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % 1,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,54 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,03
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -