BNP Paribas Sust Asian Cities Bd N Cap

LU0823380042
85,76 USD 21/09/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823380042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2013
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,29 %
Paesi Pesi
India 28,32 %
Cina 25,28 %
Indonesia 9,73 %
Singapore 7,29 %
Hong Kong 5,96 %
Gran Bretagna 4,45 %
Corea del Sud 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Malaysia (Government) 2.07 PCT 5,21 %
Adani Transmission Ltd 4.00 PCT 4,49 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,46 %
CK Hutchison International 21 Ltd 2.50 PCT 4,45 %
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.38 PCT 4,30 %
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 PCT 4,22 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 4,21 %
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.63 PCT 4,14 %
Pakuwon Jati Tbk PT 4.88 PCT 29-Apr-2028 4,09 %
Ultratech Cement Ltd 2.80 PCT 16-Feb-2031 4,03 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 5,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,57 % -0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,05
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,41