BNP Paribas Sust Asian Cities Bd Classic Dist

LU0823379895
96,44 USD 01/02/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823379895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,240 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 3,88 %
Paesi Pesi
India 23,34 %
Cina 18,16 %
Hong Kong 16,99 %
Indonesia 12,83 %
Corea del Sud 6,14 %
Singapore 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 4,56 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 4,23 %
LENOVO GROUP LTD 6.536% 27-JUL-2032 4,06 %
LG CHEM LTD 1.375% 07-JUL-2026 3,90 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 3,87 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.95% 28-MA 3,77 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5.95% 13 3,77 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 3,75 %
KOOKMIN BANK 06-MAY-2026 3,74 %
HYSAN MTN LTD 2.82% 04-SEP-2029 3,70 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -8,50 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,04 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,30
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,38