BNP Paribas Sust Euro Corp Bd N Cap

LU0265289339
122,20 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265289339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,72 %
Liquidità 0,19 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,83 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,82 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,11 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,03 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,97 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,83 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.164% 15-NOV-2027 0,80 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,77 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,74 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 0,74 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -3,90 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % -2,78 %
Rendimento a 6 mesi -9,39 % -9,50 %
Rendimento a 1 anno -14,44 % -13,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,60 % -3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,89 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,04 % 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,07
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -