BNPP Sustainable Bond World Corporate "N"

LU0282389674
154,74 USD 24/05/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282389674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2008
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,56 %
Francia 11,40 %
Spagna 6,99 %
Germania 5,88 %
Italia 4,91 %
Gran Bretagna 3,64 %
Olanda 3,41 %
Giappone 2,05 %
Svezia 1,22 %
Irlanda 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,51 %
EUR - Euro 45,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,90 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,20 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,01 %
10 YR UL TN JUN2 0,97 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,80 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 0,79 %
WRKCO INC 4.9% 15-MAR-2029 0,75 %
OMNICOM GROUP INC 2.45% 30-APR-2030 0,75 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,74 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -
Rendimento a 6 mesi -6,71 % -
Rendimento a 1 anno 1,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor -