BNPP Sustainable Euro Bond C D

LU0828230770
104,17 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0828230770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,760 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,20 %
Liquidità 3,83 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,27 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,65 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,92 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,65 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 1,61 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,61 %
SANTANDER UK PLC 1.125% 12-MAR-2027 1,53 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -9,59 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,20 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,97 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,21 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,34
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -