BNP Paribas Sustainable Euro Bd Classic Dist

LU0828230770
95,27 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828230770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 1,62 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,84 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,60 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 2,54 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,03 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,73 %
SANTANDER UK PLC 1.125% 12-MAR-2027 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,50 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,42 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 1,33 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,19 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -11,77 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -17,58 % -11,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,01 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,14 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,40
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -