BNPP Sustainable Euro Bond Cap C

LU0828230697
136,27 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828230697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 65,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,13 %
Liquidità 2,07 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,33 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,00 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 2,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 1,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,70 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,68 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 1,63 %
SANTANDER UK PLC 1.125% 12-MAR-2027 1,59 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,44 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,64 % -2,60 %
Rendimento a 1 anno -11,67 % -6,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,48 % -2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,94 % 1,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,43
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -