BNP Paribas Sust Euro Corp Bd Classic Cap

LU0265288877
26,35 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265288877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 64,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,53 %
Liquidità 3,62 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,15 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 4,82 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,87 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 1,25 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,14 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,10 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 1,10 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 1,02 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,01 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,91 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,78 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -11,16 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,12 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,36 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,27 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -