BNPP Sustainable Euro Corporate Bond Cap C

LU0265288877
27,38 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265288877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 77,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,47 %
Liquidità 3,00 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,92 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 4,00 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,64 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,00 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 0,99 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,92 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,88 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,76 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.164% 15-NOV-2027 0,72 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,71 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 0,67 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,77 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,10 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -9,85 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,87 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,43 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,17 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,11
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -