BNPP Sustainable Euro Corporate Bond Dis C

LU0265288950
49,47 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265288950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,680 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,59 %
Liquidità 5,09 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,74 %
USD - Dollaro americano 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 6,37 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,82 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 0,96 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 0,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,90 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,73 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,70 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 0,65 %
CREDIT AGRICOLE SA 09-DEC-2027 0,63 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 0,62 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,38 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -9,25 % -8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,76 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,17 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,11
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -