BNP Paribas Sust Euro Corp Bd Classic Dist

LU0265288950
45,93 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265288950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 40,500 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,67 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,16 %
USD - Dollaro americano 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,86 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,14 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,02 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,96 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,84 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 0,79 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,76 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 0,76 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,75 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -4,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -9,97 % -9,95 %
Rendimento a 1 anno -16,23 % -15,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,97 % -4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,93 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,07
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -