BNPP Sustainable Euro Multi-Factor Corp Bd C Dis

LU1664648380
93,73 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1664648380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,96 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,96 %
ASB FINANCE LTD .75% 13-MAR-2024 0,84 %
AT&T INC 3.15% 04-SEP-2036 0,83 %
MONDI FINANCE EUROPE GMBH 2.375% 01-APR-2028 0,82 %
WOLTERS KLUWER NV 2.5% 13-MAY-2024 0,82 %
MMS USA FINANCING INC .625% 13-JUN-2025 0,82 %
SWISS RE FINANCE (UK) PLC 1.375% 27-MAY-2023 0,81 %
SYDBANK A/S 1.375% 18-SEP-2023 0,80 %
APPLE INC 1.375% 24-MAY-2029 0,80 %
TELSTRA CORPORATION LTD 2.5% 15-SEP-2023 0,80 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,33 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,39 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,02 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -