BNPP Sustainable Europe MF Eq Classic Cap

LU1956135328
146,11 EUR 16/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1956135328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 33,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,89 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,57 %
Beni di consumo 20,45 %
Servizi alle collettività 13,56 %
Industrie e servizi vari 11,86 %
Telecomunicazioni 10,03 %
Settore finanziario 9,87 %
Alta tecnologia 5,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,29 %
Svizzera 25,70 %
Francia 11,35 %
Olanda 7,07 %
Germania 6,51 %
Spagna 3,68 %
Danimarca 3,61 %
Svezia 3,48 %
Italia 2,84 %
Finlandia 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,71 %
GBP - Sterlina inglese 25,92 %
CHF - Franco svizzero 25,69 %
SEK - Corona svedese 3,59 %
DKK - Corona danese 3,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,97 %
SHELL PLC ORD 3,67 %
NESTLE SA ORD 3,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,61 %
NOVARTIS AG ORD 3,50 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,93 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,83 %
GSK PLC ORD 2,77 %
BP PLC ORD 2,49 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,40 % 7,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -4,81 % -5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,55 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,01
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,24