BNPP Sustainable Europe Multi-Factor Eq Classic Cap

LU1956135328
145,32 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1956135328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,01 %
Salute e farmacia 21,95 %
Telecomunicazioni 11,11 %
Industrie e servizi vari 11,09 %
Servizi alle collettività 10,22 %
Settore finanziario 9,78 %
Alta tecnologia 4,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,40 %
Paesi Pesi
Svizzera 25,56 %
Gran Bretagna 18,15 %
Francia 12,78 %
Olanda 8,43 %
Germania 8,33 %
Svezia 5,93 %
Danimarca 3,90 %
Italia 3,66 %
Finlandia 2,96 %
Spagna 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,48 %
CHF - Franco svizzero 25,56 %
GBP - Sterlina inglese 18,56 %
SEK - Corona svedese 5,93 %
DKK - Corona danese 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,32 %
ROCHE HOLDING AG 4,16 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,57 %
NOVARTIS AG ORD 3,53 %
SHELL PLC ORD 2,98 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,51 %
BP PLC ORD 2,48 %
SANOFI SA ORD 2,36 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,80 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,03
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,64