BNPP Sustainable Global MF Eq C RH EUR Cap

LU1956137290
115,25 EUR 16/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956137290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,340 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 28,42 %
Alta tecnologia 18,55 %
Beni di consumo 15,49 %
Settore finanziario 12,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,50 %
Industrie e servizi vari 6,54 %
Telecomunicazioni 4,69 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,50 %
Giappone 7,10 %
Canada 5,54 %
Svizzera 4,77 %
Gran Bretagna 4,11 %
Australia 2,48 %
Irlanda 2,14 %
Francia 1,69 %
Svezia 1,61 %
Finlandia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,22 %
EUR - Euro 7,26 %
JPY - Yen giapponese 6,50 %
CAD - Dollaro canadese 5,91 %
CHF - Franco svizzero 4,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 2,68 %
SEK - Corona svedese 1,54 %
DKK - Corona danese 1,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,06 %
APPLE INC ORD 2,00 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
PFIZER INC ORD 1,63 %
ABBVIE INC ORD 1,58 %
HOME DEPOT INC ORD 1,56 %
PEPSICO INC ORD 1,49 %
MERCK & CO INC ORD 1,47 %
NOVARTIS AG ORD 1,39 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,33 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,01 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno -8,06 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,10 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -