BNPP Sustainable Global Multi-Factor Eq Classic Cap

LU1956136995
155,81 USD 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956136995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,37 %
Alta tecnologia 21,47 %
Salute e farmacia 18,86 %
Settore finanziario 14,95 %
Industrie e servizi vari 8,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,18 %
Telecomunicazioni 2,31 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,53 %
Giappone 8,29 %
Svizzera 7,05 %
Canada 5,34 %
Gran Bretagna 2,78 %
Irlanda 2,31 %
Olanda 2,30 %
Svezia 1,91 %
Australia 1,85 %
Danimarca 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,65 %
JPY - Yen giapponese 8,29 %
CHF - Franco svizzero 7,05 %
EUR - Euro 6,24 %
CAD - Dollaro canadese 5,34 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
SEK - Corona svedese 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,85 %
DKK - Corona danese 1,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,53 %
APPLE INC ORD 2,18 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,75 %
HOME DEPOT INC ORD 1,61 %
PEPSICO INC ORD 1,56 %
PFIZER INC ORD 1,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,45 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,45 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,44 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,60 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 5,69 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,86 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,31 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,49