BNP Paribas Sus Glbl Mlt-Fctr Eq Classic Cap

LU1956136995
168,37 USD 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956136995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,61 %
Alta tecnologia 19,62 %
Settore finanziario 17,45 %
Beni di consumo 14,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Servizi alle collettività 5,46 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Telecomunicazioni 4,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,14 %
Canada 7,38 %
Giappone 6,35 %
Gran Bretagna 4,99 %
Svizzera 4,57 %
Australia 2,77 %
Irlanda 1,96 %
Francia 1,61 %
Finlandia 1,58 %
Danimarca 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,69 %
CAD - Dollaro canadese 7,38 %
EUR - Euro 7,31 %
JPY - Yen giapponese 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 4,99 %
CHF - Franco svizzero 4,57 %
AUD - Dollaro australiano 2,77 %
DKK - Corona danese 1,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,96 %
MICROSOFT CORP ORD 1,67 %
HOME DEPOT INC ORD 1,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,49 %
PEPSICO INC ORD 1,48 %
ABBVIE INC ORD 1,48 %
PFIZER INC ORD 1,48 %
MERCK & CO INC ORD 1,41 %
SHELL PLC ORD 1,38 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,80 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,58 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,56 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,49