BNP Paribas Sust Multi-Asset Blcd Classic Dist

LU1956154469
121,72 EUR 31/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956154469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 42,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 46,71 %
Obbligazioni 44,43 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,24 %
Beni di consumo 8,51 %
Alta tecnologia 7,20 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Salute e farmacia 5,36 %
Settore finanziario 5,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,85 %
Francia 14,50 %
Olanda 6,36 %
Spagna 6,34 %
Giappone 5,35 %
Germania 5,35 %
Italia 4,52 %
Gran Bretagna 4,03 %
Belgio 3,07 %
Lussemburgo 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,59 %
USD - Dollaro americano 26,52 %
JPY - Yen giapponese 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,87 %
DKK - Corona danese 0,78 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BD X CAP 16,59 %
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 6,42 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,30 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,08 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 3,06 %
LOF GOLDEN AGE FUND 3,01 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,00 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 2,98 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 2,95 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -8,27 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,23 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -