BNPP Sustainable Multi-Asset Balanced Classic-DIS

LU1956154469
124,00 EUR 23/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956154469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 53,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 44,16 %
Obbligazioni 32,85 %
Liquidità 5,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,62 %
Alta tecnologia 7,33 %
Beni di consumo 7,31 %
Salute e farmacia 6,55 %
Servizi alle collettività 5,69 %
Settore finanziario 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,16 %
Francia 11,99 %
Gran Bretagna 5,04 %
Olanda 4,96 %
Germania 4,92 %
Spagna 4,46 %
Giappone 4,16 %
Italia 3,32 %
Belgio 2,01 %
Irlanda 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,68 %
USD - Dollaro americano 28,29 %
JPY - Yen giapponese 3,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
DKK - Corona danese 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 17,22 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,56 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 6,38 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,48 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 5,39 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,92 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,85 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 3,57 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,33 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 3,11 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,13 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -10,01 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,26
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,40