BNP Paribas Sust Multi-Asset Gr Classic Dist

LU1956156084
146,06 EUR 31/01/2023
Flessibili Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956156084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 63,49 %
Obbligazioni 25,02 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,18 %
Beni di consumo 11,88 %
Alta tecnologia 11,02 %
Settore finanziario 8,16 %
Salute e farmacia 7,88 %
Servizi alle collettività 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,71 %
Francia 10,63 %
Olanda 5,10 %
Germania 4,22 %
Gran Bretagna 4,15 %
Giappone 3,66 %
Spagna 3,44 %
Italia 2,54 %
Cina 1,81 %
Irlanda 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,71 %
EUR - Euro 32,96 %
JPY - Yen giapponese 3,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
DKK - Corona danese 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BD X CAP 13,51 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 9,81 %
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 7,27 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE FUND 6,31 %
BNP PARIBAS GL ENVIRONMENT X CAP 4,77 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 4,74 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 4,45 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 3,56 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 3,48 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,42 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,30 % -
Rendimento a 3 mesi 3,77 % -
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -
Rendimento a 1 anno -6,33 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,21 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -