BNPP Sustainable Multi-Asset Stability Classic-DIS

LU1956159856
226,12 EUR 23/05/2022
Flessibili Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956159856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 92,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,15 %
Azioni 21,93 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,61 %
Beni di consumo 3,74 %
Alta tecnologia 3,59 %
Salute e farmacia 3,35 %
Servizi alle collettività 2,82 %
Settore finanziario 2,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Paesi Pesi
Francia 20,20 %
Stati Uniti 12,95 %
Germania 8,90 %
Spagna 7,43 %
Italia 6,25 %
Belgio 5,92 %
Olanda 5,86 %
Irlanda 2,96 %
Lussemburgo 2,95 %
Gran Bretagna 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,94 %
USD - Dollaro americano 14,90 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,83 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 2,37 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF C 2,35 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 2,24 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 1,80 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE FUND 1,71 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,64 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 1,63 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 1,61 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 1,58 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -
Rendimento a 6 mesi -9,56 % -
Rendimento a 1 anno -7,18 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,23 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -