BNP Paribas Sust US Value Mlt-Fctr Eq Classic Dist

LU1458427868
114,74 USD 21/09/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
11,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1458427868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,68 %
Settore finanziario 20,15 %
Salute e farmacia 19,87 %
Alta tecnologia 18,56 %
Industrie e servizi vari 9,45 %
Telecomunicazioni 4,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,67 %
Servizi alle collettività 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,00 %
Irlanda 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOME DEPOT INC ORD 2,21 %
PFIZER INC ORD 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,13 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,08 %
MERCK & CO INC ORD 1,97 %
AT&T INC ORD 1,94 %
MCKESSON CORP ORD 1,94 %
ABBVIE INC ORD 1,81 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,76 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,76 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,85 % -5,91 %
Rendimento a 3 mesi 9,76 % 7,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -1,52 %
Rendimento a 1 anno 11,98 % 12,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,81 % 10,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,17 % 10,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -