BNPP Sustainable US Value Multi-Factor Eq N Cap

LU1458428320
145,02 USD 13/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1458428320
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,24 %
Settore finanziario 22,86 %
Salute e farmacia 16,65 %
Alta tecnologia 16,05 %
Industrie e servizi vari 7,91 %
Telecomunicazioni 3,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,88 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,35 %
Irlanda 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,52 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,44 %
AT&T INC ORD 2,33 %
APPLE INC ORD 2,27 %
PFIZER INC ORD 2,27 %
KROGER CO ORD 1,95 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 1,94 %
AFLAC INC ORD 1,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,79 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,77 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno 15,20 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,24 % 12,82 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -