BNPP Sustainable US Value Multi-Factor Eq N Dis

LU1956131509
113,71 USD 17/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956131509
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,24 %
Settore finanziario 22,86 %
Salute e farmacia 16,65 %
Alta tecnologia 16,05 %
Industrie e servizi vari 7,91 %
Telecomunicazioni 3,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,88 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,35 %
Irlanda 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,52 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,44 %
AT&T INC ORD 2,33 %
APPLE INC ORD 2,27 %
PFIZER INC ORD 2,27 %
KROGER CO ORD 1,95 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 1,94 %
AFLAC INC ORD 1,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,79 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,77 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -4,62 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 18,88 % 16,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,82 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -