BNP Paribas Sust US Value Mlt-Fctr Eq N Dist

LU1956131509
102,98 USD 23/09/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956131509
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,07 %
Beni di consumo 20,28 %
Salute e farmacia 19,12 %
Alta tecnologia 18,51 %
Industrie e servizi vari 9,09 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,19 %
HOME DEPOT INC ORD 2,13 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,12 %
PFIZER INC ORD 2,09 %
MCKESSON CORP ORD 2,04 %
AT&T INC ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,87 %
AFLAC INC ORD 1,79 %
ABBVIE INC ORD 1,77 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,77 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % -5,47 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -4,10 %
Rendimento a 1 anno 8,38 % 9,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,70 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -