BNP Paribas Brazil Equity N Cap

LU0265267954
77,96 USD 02/09/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0265267954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 24,49 %
Settore finanziario 22,12 %
Industrie e servizi vari 12,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,82 %
Beni di consumo 11,39 %
Alta tecnologia 4,64 %
Salute e farmacia 1,34 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Brasile 94,14 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 77,64 %
USD - Dollaro americano 13,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,86 %
BANCO BRADESCO SA 4,65 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 4,65 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,96 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,83 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,57 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 3,55 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,44 %
WEG SA ORD 3,36 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,22 % 6,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 4,39 % 5,06 %
Rendimento a 1 anno 8,39 % 9,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,23 % -1,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,02 % 1,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 36,34 %
Volatilità del benchmark 36,71 %
Beta 1,03
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -