BNPP t Equity Brazil N Cap

LU0265267954
79,16 USD 16/05/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265267954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,92 %
Industrie e servizi vari 22,00 %
Servizi alle collettività 18,95 %
Beni di consumo 14,94 %
Alta tecnologia 6,07 %
Salute e farmacia 3,24 %
Telecomunicazioni 2,99 %
Paesi Pesi
Brasile 88,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 78,97 %
USD - Dollaro americano 9,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco Pref SA Pref 5,67 %
Vale 5,67 %
BANCO DO BRASIL 5,54 %
Itau Unibanco Holding Pref SA Pref 3,96 %
Localiza Rent A Car SA 3,77 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 3,64 %
Totvs 3,42 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,24 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Sa 3,01 %
Tim SA 2,99 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,78 % -9,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi 21,12 % 20,72 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % 4,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,90 % 0,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,30 % 1,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 35,15 %
Volatilità del benchmark 35,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -