BNP Paribas Turkey Equity Classic Dist

LU0823433429
93,16 EUR 04/10/2022
Azioni - Turchia Politica d'investimento
-5,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823433429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Turchia
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,08 %
Industrie e servizi vari 20,88 %
Settore finanziario 19,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,29 %
Servizi alle collettività 10,61 %
Telecomunicazioni 4,71 %
Salute e farmacia 2,11 %
Paesi Pesi
Turchia 99,49 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 99,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 7,12 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 6,74 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 6,60 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 6,60 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 6,20 %
AKBANK TAS ORD 5,91 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 4,71 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 4,63 %
KOC HOLDING AS ORD 4,62 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,09 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,19 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 32,38 % 32,24 %
Rendimento a 6 mesi 27,59 % 23,54 %
Rendimento a 1 anno 31,37 % 25,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,72 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,71 % -2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,14 % -1,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 36,26 %
Volatilità del benchmark 36,91 %
Beta 0,83
Tracking error 4,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -